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Intervention de Sébastien Bourget

Réunion du mercredi 15 mai 2024 à 15h30
Commission d'enquête sur le montage juridique et financier du projet d'autoroute a

Sébastien Bourget, associé-gérant de Quaero Capital SA et président de Quaero Capital (France) SAS :

Il s'agit de deux sujets différents. Pour les instruments de dette bancaire, il s'agit d'une dette mise en place par la société concessionnaire Atosca, qui a emprunté auprès d'un consortium de dix banques, à qui elle paye un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt comporte plusieurs composantes : une marge de crédit d'environ 2,5 % sur une durée de trente ans, un taux de base de 1,55 %, et enfin une marge de swap, appliquée, car l'emprunt est à taux variable. Afin de protéger la société concessionnaire des fluctuations des taux d'intérêt et des augmentations futures, nous avons mis en place un instrument de couverture contre le risque de taux, une sorte d'assurance coûtant environ 0,15 %. En additionnant le taux de base, la marge de crédit et la marge de swap, nous obtenons un taux global situé entre 4 % et 5 %.

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